半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)

ベスト・バランス/海外債券マザーファンド
以下の運用状況は2017年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	159,327,028	11.22
	メキシコ	21,840,380	1.54
	イタリア	108,015,982	7.61
	フランス	255,820,212	18.02
	オランダ	88,900,061	6.26
	スペイン	70,539,916	4.97
	オーストリア	37,443,677	2.64
	イギリス	75,034,727	5.28
	ポーランド	6,561,822	0.46
	シンガポール	6,456,168	0.45
	小計	829,939,973	58.46
地方債証券	カナダ	102,999,789	7.25
	ニュージーランド	10,427,524	0.73
	小計	113,427,313	7.99
特殊債券	ドイツ	7,866,797	0.55
	オランダ	130,335,866	9.18
	スウェーデン	112,248,609	7.91
	ノルウェー	28,568,491	2.01
	韓国	72,451,231	5.10
	国際機関	29,371,947	2.07
	小計	380,842,941	26.82
社債券	デンマーク	73,668,468	5.19
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	21,906,251	1.54
合計(純資産総額)		1,419,784,946	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	309,056,275	21.77
	売建	―	302,929,199	△21.34

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。