- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2005年 4月25日) | 30 | 30 | 1.0146 | 1.0196 |
| 第5計算期間末 | (2006年 4月25日) | 51 | 53 | 1.1950 | 1.2250 |
| 第6計算期間末 | (2007年 4月25日) | 75 | 77 | 1.2361 | 1.2661 |
| 第7計算期間末 | (2008年 4月25日) | 94 | 96 | 1.1090 | 1.1390 |
| 第8計算期間末 | (2009年 4月27日) | 94 | 94 | 0.8230 | 0.8230 |
| 第9計算期間末 | (2010年 4月26日) | 118 | 118 | 0.9362 | 0.9362 |
| 第10計算期間末 | (2011年 4月25日) | 117 | 117 | 0.8843 | 0.8843 |
| 第11計算期間末 | (2012年 4月25日) | 120 | 120 | 0.8613 | 0.8613 |
| 第12計算期間末 | (2013年 4月25日) | 145 | 146 | 1.1017 | 1.1117 |
| 第13計算期間末 | (2014年 4月25日) | 124 | 125 | 1.1840 | 1.1940 |
| 2013年 5月末日 | 139 | ― | 1.1146 | ― | |
| 6月末日 | 130 | ― | 1.0762 | ― | |
| 7月末日 | 132 | ― | 1.1107 | ― | |
| 8月末日 | 129 | ― | 1.1024 | ― | |
| 9月末日 | 130 | ― | 1.1533 | ― | |
| 10月末日 | 130 | ― | 1.1669 | ― | |
| 11月末日 | 135 | ― | 1.2076 | ― | |
| 12月末日 | 129 | ― | 1.2432 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 126 | ― | 1.2088 | ― | |
| 2月末日 | 127 | ― | 1.2153 | ― | |
| 3月末日 | 125 | ― | 1.2000 | ― | |
| 4月末日 | 125 | ― | 1.1792 | ― | |
| 5月末日 | 126 | ― | 1.1932 | ― | |
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