- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2007年 4月25日) | 75 | 77 | 1.2361 | 1.2661 |
| 第7計算期間末 | (2008年 4月25日) | 94 | 96 | 1.1090 | 1.1390 |
| 第8計算期間末 | (2009年 4月27日) | 94 | 94 | 0.8230 | 0.8230 |
| 第9計算期間末 | (2010年 4月26日) | 118 | 118 | 0.9362 | 0.9362 |
| 第10計算期間末 | (2011年 4月25日) | 117 | 117 | 0.8843 | 0.8843 |
| 第11計算期間末 | (2012年 4月25日) | 120 | 120 | 0.8613 | 0.8613 |
| 第12計算期間末 | (2013年 4月25日) | 145 | 146 | 1.1017 | 1.1117 |
| 第13計算期間末 | (2014年 4月25日) | 124 | 125 | 1.1840 | 1.1940 |
| 第14計算期間末 | (2015年 4月27日) | 134 | 139 | 1.3347 | 1.3747 |
| 第15計算期間末 | (2016年 4月25日) | 127 | 130 | 1.2416 | 1.2616 |
| 2015年 4月末日 | 138 | ― | 1.3375 | ― | |
| 5月末日 | 142 | ― | 1.3688 | ― | |
| 6月末日 | 136 | ― | 1.3515 | ― | |
| 7月末日 | 138 | ― | 1.3756 | ― | |
| 8月末日 | 133 | ― | 1.3248 | ― | |
| 9月末日 | 127 | ― | 1.2642 | ― | |
| 10月末日 | 134 | ― | 1.3257 | ― | |
| 11月末日 | 137 | ― | 1.3563 | ― | |
| 12月末日 | 132 | ― | 1.3259 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 128 | ― | 1.2712 | ― | |
| 2月末日 | 125 | ― | 1.2283 | ― | |
| 3月末日 | 129 | ― | 1.2632 | ― | |
| 4月末日 | 128 | ― | 1.2311 | ― | |
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