- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
日本短期債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,268,689,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,750,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,234,939,812 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,290,951,789 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1139 | 円 |