- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
日本短期債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,630,898,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,630,898,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,250,661,371 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1170 | 円 |