有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)

ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
以下の運用状況は2014年 5月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,174,314,197	61.10
	メキシコ	21,549,747	1.12
	ドイツ	98,926,168	5.15
	フランス	78,017,436	4.06
	スペイン	21,066,952	1.10
	ベルギー	64,781,465	3.37
	オーストリア	23,792,611	1.24
	アイルランド	23,792,746	1.24
	イギリス	66,347,320	3.45
	スイス	85,285,402	4.44
	スウェーデン	38,550,390	2.01
	ケイマン	66,916,993	3.48
	香港	40,651,488	2.12
	中国	15,690,048	0.82
	ジャージー	37,318,062	1.94
	小計	1,857,001,025	96.62
投資証券	アメリカ	27,713,430	1.44
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	37,267,694	1.94
合計(純資産総額)		1,921,982,149	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	638,330	0.03
	売建	―	11,971,160	△0.62

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	967	53,282.44	51,524,126	56,937.73	55,058,788	2.86
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	6,586	6,168.53	40,625,981	6,488.95	42,736,276	2.22
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,306	28,906.50	37,751,894	30,050.53	39,245,993	2.04
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,656	7,530.97	35,064,209	8,344.25	38,850,841	2.02
ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	食品・飲料・タバコ	3,482	10,918.38	38,017,823	11,153.54	38,836,654	2.02
アメリカ	株式	LOWE'S COS INC	小売	7,587	4,794.28	36,374,245	4,779.03	36,258,551	1.89
アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,023	29,830.09	30,516,186	31,130.32	31,846,323	1.66
アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	242	123,723.26	29,941,031	131,339.63	31,784,192	1.65
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,335	5,848.49	31,201,747	5,865.78	31,293,947	1.63
アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,211	5,156.88	32,029,424	5,034.20	31,267,436	1.63
ケイマン	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	42,000	831.82	34,936,839	732.84	30,779,658	1.60
フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	4,386	6,646.06	29,149,641	6,848.02	30,035,445	1.56
アメリカ	株式	KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	食品・飲料・タバコ	2,569	9,582.31	24,616,979	11,434.71	29,375,787	1.53
アメリカ	株式	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	エネルギー	1,350	20,059.55	27,080,394	21,363.84	28,841,196	1.50
アメリカ	株式	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	メディア	7,825	3,342.58	26,155,695	3,609.94	28,247,832	1.47
アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	5,048	5,336.13	26,936,801	5,507.93	27,804,075	1.45
アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	―	3,050	8,494.70	25,908,863	9,086.37	27,713,430	1.44
アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,759	14,355.40	25,251,164	15,580.41	27,405,944	1.43
アメリカ	株式	YELP INC	ソフトウェア・サービス	3,860	6,240.73	24,089,221	6,969.80	26,903,465	1.40
アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	7,588	2,987.78	22,671,331	3,543.86	26,890,867	1.40
香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	212,000	115.36	24,458,016	125.85	26,681,472	1.39
アメリカ	株式	CVS CAREMARK CORP	食品・生活必需品小売り	3,376	7,428.29	25,077,928	7,894.91	26,653,235	1.39
アメリカ	株式	PULTE GROUP INC	耐久消費財・アパレル	13,248	1,930.52	25,575,574	2,006.76	26,585,668	1.38
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア	4,950	5,222.27	25,850,257	5,293.43	26,202,509	1.36
アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	845	30,866.00	26,081,778	30,988.00	26,184,861	1.36
イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	8,023	3,070.61	24,635,534	3,238.98	25,986,361	1.35
ベルギー	株式	UCB SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,199	8,240.31	26,360,778	8,110.28	25,944,811	1.35
アメリカ	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	2,423	10,348.98	25,075,598	10,558.40	25,583,022	1.33
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	4,483	5,712.27	25,608,131	5,664.49	25,393,932	1.32
ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PFD	自動車・自動車部品	938	27,147.26	25,464,132	27,015.84	25,340,866	1.32

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.97
		素材	3.64
		資本財	8.34
		運輸	3.48
		自動車・自動車部品	1.32
		耐久消費財・アパレル	2.39
		消費者サービス	4.57
		メディア	7.08
		小売	6.23
		食品・生活必需品小売り	1.39
		食品・飲料・タバコ	6.15
		ヘルスケア機器・サービス	1.29
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.95
		銀行	4.95
		各種金融	5.58
		保険	1.45
		ソフトウェア・サービス	12.83
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.34
		電気通信サービス	1.40
		公益事業	0.82
		半導体・半導体製造装置	2.46
投資証券	―	―	1.44
合 計			98.06

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	6,279.69	637,671	638,330	0.03
	米ドル	売建	117,768.44	11,981,596	11,971,160	△0.62

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。