有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)

ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
以下の運用状況は2016年 4月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,180,655,902	62.52
	ドイツ	71,781,279	3.80
	イタリア	24,036,089	1.27
	フランス	21,465,630	1.14
	オランダ	62,379,042	3.30
	スペイン	20,612,051	1.09
	ベルギー	58,578,601	3.10
	アイルランド	74,013,413	3.92
	ポルトガル	28,564,346	1.51
	イギリス	128,987,092	6.83
	スイス	57,690,987	3.06
	スウェーデン	26,134,836	1.38
	ケイマン	23,856,900	1.26
	中国	26,631,715	1.41
	小計	1,805,387,883	95.61
投資証券	アメリカ	31,295,564	1.66
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	51,658,371	2.74
合計(純資産総額)		1,888,341,818	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	10,472,832	0.55
	売建	―	11,122,868	△0.59

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	1,025	78,885.00	80,857,132	77,465.93	79,402,588	4.20
アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,702	7,757.13	75,259,676	7,707.74	74,780,518	3.96
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	809	68,099.87	55,092,799	66,571.05	53,855,986	2.85
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	4,084	12,133.96	49,555,093	11,950.67	48,806,567	2.58
アメリカ	株式	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	エネルギー	2,270	16,808.21	38,154,642	18,517.01	42,033,635	2.23
アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	8,524	4,630.35	39,469,125	4,815.83	41,050,135	2.17
アメリカ	株式	LOWE'S COS INC	小売	4,490	8,346.48	37,475,729	8,444.16	37,914,301	2.01
オランダ	株式	MOBILEYE NV	ソフトウェア・サービス	8,434	4,327.44	36,497,650	4,317.56	36,414,343	1.93
アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	3,441	10,403.20	35,797,420	10,496.48	36,118,422	1.91
ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	食品・飲料・タバコ	2,461	14,069.00	34,623,814	14,044.17	34,562,722	1.83
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,170	28,450.79	33,287,435	28,055.64	32,825,110	1.74
アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・サービス	2,690	11,889.21	31,981,995	11,955.06	32,159,132	1.70
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	3,814	8,393.67	32,013,495	8,306.97	31,682,812	1.68
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	19,016	1,658.32	31,534,661	1,648.44	31,346,830	1.66
アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,687	12,129.56	32,592,154	11,649.96	31,303,449	1.66
アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	―	2,729	11,434.85	31,205,712	11,467.77	31,295,564	1.66
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	3,825	8,023.82	30,691,121	8,028.21	30,707,913	1.63
アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	12,500	2,168.66	27,108,250	2,402.42	30,030,344	1.59
アメリカ	株式	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	ソフトウェア・サービス	4,462	6,633.29	29,597,740	6,648.65	29,666,299	1.57
イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	2,728	10,685.15	29,149,116	10,705.89	29,205,674	1.55
アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・パーソナル用品	2,764	10,311.01	28,499,638	10,554.65	29,173,073	1.54
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	2,689	10,695.13	28,759,224	10,797.20	29,033,684	1.54
アイルランド	株式	ALLERGAN PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,200	25,148.11	30,177,738	24,152.68	28,983,219	1.53
ポルトガル	株式	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	エネルギー	19,146	1,499.36	28,706,930	1,491.92	28,564,346	1.51
アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	6,483	4,414.14	28,616,902	4,357.07	28,246,917	1.50
アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	190	146,900.37	27,911,071	148,572.96	28,228,863	1.49
アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	648	44,380.70	28,758,697	42,833.22	27,755,933	1.47
中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	11,800	2,303.62	27,182,716	2,256.92	26,631,715	1.41
アメリカ	株式	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	資本財	4,260	6,267.82	26,700,924	6,248.06	26,616,768	1.41
スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	11,186	2,231.97	24,966,883	2,336.38	26,134,836	1.38

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.74
		素材	3.12
		資本財	2.79
		耐久消費財・アパレル	3.39
		消費者サービス	3.64
		メディア	3.91
		小売	8.80
		食品・生活必需品小売り	2.06
		食品・飲料・タバコ	9.03
		家庭用品・パーソナル用品	3.09
		ヘルスケア機器・サービス	3.29
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.10
		銀行	3.91
		各種金融	3.67
		保険	1.15
		ソフトウェア・サービス	20.88
		電気通信サービス	1.50
		半導体・半導体製造装置	3.55
投資証券	―	―	1.66
合 計			97.26

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,666.29	297,467	292,572	0.02
	英ポンド	買建	63,846.10	10,339,592	10,180,260	0.54
	米ドル	売建	98,702.19	10,982,837	10,830,589	△0.57
	英ポンド	売建	1,833.05	297,467	292,279	△0.02

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。