有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年6月21日-平成21年6月22日)
- 【提出】
- 2009年9月17日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年6月21日-平成21年6月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2009年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,607,518 | 4,447,462 |
| 親投資信託受益証券 | 10,487,891,284 | 13,212,916,207 |
| 未収入金 | 6,555,905 | － |
| 未収利息 | 35 | 9 |
| 流動資産合計 | 10,497,054,742 | 13,217,363,678 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,497,054,742 | 13,217,363,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,116,569 | 4,377,262 |
| 未払受託者報酬 | 1,542,495 | 1,992,308 |
| 未払委託者報酬 | 6,684,077 | 8,633,278 |
| その他未払費用 | 102,772 | 132,763 |
| 流動負債合計 | 17,445,913 | 15,135,611 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,445,913 | 15,135,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,976,907,405 | 12,134,255,665 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 502,701,424 | 1,067,972,402 |
| 元本等合計 | 10,479,608,829 | 13,202,228,067 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,479,608,829 | 13,202,228,067 |
| 負債純資産合計 | 10,497,054,742 | 13,217,363,678 |
