有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年6月21日-平成21年6月22日)
- 【提出】
- 2009年9月17日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年6月21日-平成21年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年6月20日 | 2009年6月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,607,518 | 4,447,462 |
親投資信託受益証券 | 10,487,891,284 | 13,212,916,207 |
未収入金 | 6,555,905 | - |
未収利息 | 35 | 9 |
流動資産合計 | 10,497,054,742 | 13,217,363,678 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 10,497,054,742 | 13,217,363,678 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 9,116,569 | 4,377,262 |
未払受託者報酬 | 1,542,495 | 1,992,308 |
未払委託者報酬 | 6,684,077 | 8,633,278 |
その他未払費用 | 102,772 | 132,763 |
流動負債合計 | 17,445,913 | 15,135,611 |
固定負債 | | |
負債合計 | 17,445,913 | 15,135,611 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 9,976,907,405 | 12,134,255,665 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 502,701,424 | 1,067,972,402 |
元本等合計 | 10,479,608,829 | 13,202,228,067 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 10,479,608,829 | 13,202,228,067 |
負債純資産合計 | 10,497,054,742 | 13,217,363,678 |