有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年6月23日-平成22年6月21日)
- 【提出】
- 2010年9月16日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年6月23日-平成22年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年6月22日 | 2010年6月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 4,447,462 | 9,118,026 |
親投資信託受益証券 | 13,212,916,207 | 15,878,957,203 |
未収入金 | - | 2,339,528 |
未収利息 | 9 | 12 |
流動資産合計 | 13,217,363,678 | 15,890,414,769 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 13,217,363,678 | 15,890,414,769 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 4,377,262 | 11,383,296 |
未払受託者報酬 | 1,992,308 | 2,343,918 |
未払委託者報酬 | 8,633,278 | 10,156,939 |
その他未払費用 | 132,763 | 156,204 |
流動負債合計 | 15,135,611 | 24,040,357 |
固定負債 | | |
負債合計 | 15,135,611 | 24,040,357 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 12,134,255,665 | 14,115,850,702 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,067,972,402 | 1,750,523,710 |
元本等合計 | 13,202,228,067 | 15,866,374,412 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 13,202,228,067 | 15,866,374,412 |
負債純資産合計 | 13,217,363,678 | 15,890,414,769 |