有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年6月23日-平成22年6月21日)

【提出】
2010年9月16日 9:36
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年6月23日-平成22年6月21日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年6月22日2010年6月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン4,447,4629,118,026
親投資信託受益証券13,212,916,20715,878,957,203
未収入金2,339,528
未収利息912
流動資産合計13,217,363,67815,890,414,769
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計13,217,363,67815,890,414,769
負債の部
流動負債
未払解約金4,377,26211,383,296
未払受託者報酬1,992,3082,343,918
未払委託者報酬8,633,27810,156,939
その他未払費用132,763156,204
流動負債合計15,135,61124,040,357
固定負債
負債合計15,135,61124,040,357
純資産の部
元本等
元本12,134,255,66514,115,850,702
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,067,972,4021,750,523,710
元本等合計13,202,228,06715,866,374,412
評価・換算差額等
純資産合計13,202,228,06715,866,374,412
負債純資産合計13,217,363,67815,890,414,769