三井住友・日本債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,118,026 | 5,223,627 |
| 親投資信託受益証券 | 15,878,957,203 | 18,802,744,749 |
| 未収入金 | 2,339,528 | 9,078,796 |
| 未収利息 | 12 | 7 |
| 流動資産合計 | 15,890,414,769 | 18,817,047,179 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,890,414,769 | 18,817,047,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,383,296 | 14,223,941 |
| 未払受託者報酬 | 2,343,918 | 2,828,705 |
| 未払委託者報酬 | 10,156,939 | 12,257,648 |
| その他未払費用 | 156,204 | 188,520 |
| 流動負債合計 | 24,040,357 | 29,498,814 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,040,357 | 29,498,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,115,850,702 | 16,510,141,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,750,523,710 | 2,277,407,133 |
| 元本等合計 | 15,866,374,412 | 18,787,548,365 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,866,374,412 | 18,787,548,365 |
| 負債純資産合計 | 15,890,414,769 | 18,817,047,179 |
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