有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)

【提出】
2011年9月15日 9:35
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年6月21日2011年6月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン9,118,0265,223,627
親投資信託受益証券15,878,957,20318,802,744,749
未収入金2,339,5289,078,796
未収利息127
流動資産合計15,890,414,76918,817,047,179
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計15,890,414,76918,817,047,179
負債の部
流動負債
未払解約金11,383,29614,223,941
未払受託者報酬2,343,9182,828,705
未払委託者報酬10,156,93912,257,648
その他未払費用156,204188,520
流動負債合計24,040,35729,498,814
固定負債
負債合計24,040,35729,498,814
純資産の部
元本等
元本14,115,850,70216,510,141,232
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,750,523,7102,277,407,133
元本等合計15,866,374,41218,787,548,365
評価・換算差額等
純資産合計15,866,374,41218,787,548,365
負債純資産合計15,890,414,76918,817,047,179