有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年6月21日-平成24年6月20日)
- 【提出】
- 2012年9月20日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年6月21日-平成24年6月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2012年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,223,627 | 13,521,111 |
| 親投資信託受益証券 | 18,802,744,749 | 22,977,888,456 |
| 未収入金 | 9,078,796 | 12,058,116 |
| 未収利息 | 7 | 18 |
| 流動資産合計 | 18,817,047,179 | 23,003,467,701 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,817,047,179 | 23,003,467,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,223,941 | 25,494,666 |
| 未払受託者報酬 | 2,828,705 | 3,535,699 |
| 未払委託者報酬 | 12,257,648 | 15,321,294 |
| その他未払費用 | 188,520 | 235,654 |
| 流動負債合計 | 29,498,814 | 44,587,313 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,498,814 | 44,587,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,510,141,232 | 19,640,085,969 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,277,407,133 | 3,318,794,419 |
| 元本等合計 | 18,787,548,365 | 22,958,880,388 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,787,548,365 | 22,958,880,388 |
| 負債純資産合計 | 18,817,047,179 | 23,003,467,701 |
