有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年6月21日-平成25年6月20日)
- 【提出】
- 2013年9月19日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年6月21日-平成25年6月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2013年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,521,111 | 17,362,854 |
| 親投資信託受益証券 | 22,977,888,456 | 25,443,274,801 |
| 未収入金 | 12,058,116 | 18,311,177 |
| 未収利息 | 18 | 14 |
| 流動資産合計 | 23,003,467,701 | 25,478,948,846 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 23,003,467,701 | 25,478,948,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,494,666 | 35,579,888 |
| 未払受託者報酬 | 3,535,699 | 3,965,667 |
| 未払委託者報酬 | 15,321,294 | 17,184,476 |
| その他未払費用 | 235,654 | 264,317 |
| 流動負債合計 | 44,587,313 | 56,994,348 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 44,587,313 | 56,994,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,640,085,969 | 21,592,818,576 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,318,794,419 | 3,829,135,922 |
| 元本等合計 | 22,958,880,388 | 25,421,954,498 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 22,958,880,388 | 25,421,954,498 |
| 負債純資産合計 | 23,003,467,701 | 25,478,948,846 |
