三井住友・日本債券インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月18日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2014年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,362,854 | 13,527,549 |
| 親投資信託受益証券 | 25,443,274,801 | 30,693,203,236 |
| 未収入金 | 18,311,177 | 10,791,911 |
| 未収利息 | 14 | 7 |
| 流動資産計 | 25,478,948,846 | 30,717,522,703 |
| 資産の部合計 | 25,478,948,846 | 30,717,522,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,579,888 | 24,217,113 |
| 未払受託者報酬 | 3,965,667 | 4,561,498 |
| 未払委託者報酬 | 17,184,476 | 19,766,397 |
| その他未払費用 | 264,317 | 304,041 |
| 流動負債計 | 56,994,348 | 48,849,049 |
| 負債の部合計 | 56,994,348 | 48,849,049 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,592,818,576 | 25,370,121,890 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,829,135,922 | 5,298,551,764 |
| 元本等合計 | 25,421,954,498 | 30,668,673,654 |
| 純資産の部合計 | 25,421,954,498 | 30,668,673,654 |
| 負債・純資産合計 | 25,478,948,846 | 30,717,522,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
