有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
- 【提出】
- 2015年9月17日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,527,549 | 25,003,646 |
| 親投資信託受益証券 | 30,693,203,236 | 39,871,158,336 |
| 未収入金 | 10,791,911 | 34,209,995 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産計 | 30,717,522,703 | 39,930,371,983 |
| 資産の部合計 | 30,717,522,703 | 39,930,371,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,217,113 | 59,096,653 |
| 未払受託者報酬 | 4,561,498 | 6,455,592 |
| 未払委託者報酬 | 19,766,397 | 27,974,174 |
| その他未払費用 | 304,041 | 430,314 |
| 流動負債計 | 48,849,049 | 93,956,733 |
| 負債の部合計 | 48,849,049 | 93,956,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,370,121,890 | 32,237,980,849 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,298,551,764 | 7,598,434,401 |
| 元本等合計 | 30,668,673,654 | 39,836,415,250 |
| 純資産の部合計 | 30,668,673,654 | 39,836,415,250 |
| 負債・純資産合計 | 30,717,522,703 | 39,930,371,983 |
