有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

【提出】
2016年9月20日 9:24
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年6月22日2016年6月20日
資産の部
流動資産
金銭信託－31,512,401
コール・ローン25,003,64656,622,145
親投資信託受益証券39,871,158,33650,573,837,288
未収入金34,209,9956,292,968
未収利息6－
流動資産計39,930,371,98350,668,264,802
資産の部合計39,930,371,98350,668,264,802
負債の部
流動負債
未払解約金59,096,65394,316,973
未払受託者報酬6,455,5927,571,633
未払委託者報酬27,974,17432,810,340
未払利息－164
その他未払費用430,314505,659
流動負債計93,956,733135,204,769
負債の部合計93,956,733135,204,769
純資産の部
元本等
元本32,237,980,84938,244,664,392
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）7,598,434,40112,288,395,641
元本等合計39,836,415,25050,533,060,033
純資産の部合計39,836,415,25050,533,060,033
負債・純資産合計39,930,371,98350,668,264,802