有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
- 【提出】
- 2017年9月14日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2017年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 31,512,401 | － |
| コール・ローン | 56,622,145 | 47,185,747 |
| 親投資信託受益証券 | 50,573,837,288 | 56,210,969,262 |
| 未収入金 | 6,292,968 | － |
| 流動資産計 | 50,668,264,802 | 56,258,155,009 |
| 資産の部合計 | 50,668,264,802 | 56,258,155,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 94,316,973 | 47,142,602 |
| 未払受託者報酬 | 7,571,633 | 8,810,424 |
| 未払委託者報酬 | 32,810,340 | 38,178,394 |
| 未払利息 | 164 | 113 |
| その他未払費用 | 505,659 | 587,434 |
| 流動負債計 | 135,204,769 | 94,718,967 |
| 負債の部合計 | 135,204,769 | 94,718,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,244,664,392 | 43,601,435,588 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,288,395,641 | 12,562,000,454 |
| 元本等合計 | 50,533,060,033 | 56,163,436,042 |
| 純資産の部合計 | 50,533,060,033 | 56,163,436,042 |
| 負債・純資産合計 | 50,668,264,802 | 56,258,155,009 |
