有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)

【提出】
2018年9月13日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年6月20日2018年6月20日
資産の部
流動資産
金銭信託－2,435,838
コール・ローン47,185,74765,410,837
親投資信託受益証券56,210,969,26261,481,524,332
未収入金－2,285,673
流動資産計56,258,155,00961,551,656,680
資産の部合計56,258,155,00961,551,656,680
負債の部
流動負債
未払解約金47,142,60270,120,452
未払受託者報酬8,810,4249,676,345
未払委託者報酬38,178,39441,930,810
未払利息113191
その他未払費用587,434646,673
流動負債計94,718,967122,374,471
負債の部合計94,718,967122,374,471
純資産の部
元本等
元本43,601,435,58847,394,976,812
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）12,562,000,45414,034,305,397
元本等合計56,163,436,04261,429,282,209
純資産の部合計56,163,436,04261,429,282,209
負債・純資産合計56,258,155,00961,551,656,680