三井住友・日本債券インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月13日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2018年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,435,838 |
| コール・ローン | 47,185,747 | 65,410,837 |
| 親投資信託受益証券 | 56,210,969,262 | 61,481,524,332 |
| 未収入金 | － | 2,285,673 |
| 流動資産計 | 56,258,155,009 | 61,551,656,680 |
| 資産の部合計 | 56,258,155,009 | 61,551,656,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,142,602 | 70,120,452 |
| 未払受託者報酬 | 8,810,424 | 9,676,345 |
| 未払委託者報酬 | 38,178,394 | 41,930,810 |
| 未払利息 | 113 | 191 |
| その他未払費用 | 587,434 | 646,673 |
| 流動負債計 | 94,718,967 | 122,374,471 |
| 負債の部合計 | 94,718,967 | 122,374,471 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,601,435,588 | 47,394,976,812 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,562,000,454 | 14,034,305,397 |
| 元本等合計 | 56,163,436,042 | 61,429,282,209 |
| 純資産の部合計 | 56,163,436,042 | 61,429,282,209 |
| 負債・純資産合計 | 56,258,155,009 | 61,551,656,680 |
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