三井住友・日本債券インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月17日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2019年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,435,838 | 14,200,578 |
| コール・ローン | 65,410,837 | 49,854,944 |
| 親投資信託受益証券 | 61,481,524,332 | 73,833,058,801 |
| 未収入金 | 2,285,673 | 316,618 |
| 流動資産計 | 61,551,656,680 | 73,897,430,941 |
| 資産の部合計 | 61,551,656,680 | 73,897,430,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 70,120,452 | 64,331,404 |
| 未払受託者報酬 | 9,676,345 | 11,160,996 |
| 未払委託者報酬 | 41,930,810 | 48,364,242 |
| 未払利息 | 191 | 136 |
| その他未払費用 | 646,673 | 745,264 |
| 流動負債計 | 122,374,471 | 124,602,042 |
| 負債の部合計 | 122,374,471 | 124,602,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,394,976,812 | 55,350,527,881 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,034,305,397 | 18,422,301,018 |
| 元本等合計 | 61,429,282,209 | 73,772,828,899 |
| 純資産の部合計 | 61,429,282,209 | 73,772,828,899 |
| 負債・純資産合計 | 61,551,656,680 | 73,897,430,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
