有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)

【提出】
2019年9月17日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年6月20日2019年6月20日
資産の部
流動資産
金銭信託2,435,83814,200,578
コール・ローン65,410,83749,854,944
親投資信託受益証券61,481,524,33273,833,058,801
未収入金2,285,673316,618
流動資産計61,551,656,68073,897,430,941
資産の部合計61,551,656,68073,897,430,941
負債の部
流動負債
未払解約金70,120,45264,331,404
未払受託者報酬9,676,34511,160,996
未払委託者報酬41,930,81048,364,242
未払利息191136
その他未払費用646,673745,264
流動負債計122,374,471124,602,042
負債の部合計122,374,471124,602,042
純資産の部
元本等
元本47,394,976,81255,350,527,881
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）14,034,305,39718,422,301,018
元本等合計61,429,282,20973,772,828,899
純資産の部合計61,429,282,20973,772,828,899
負債・純資産合計61,551,656,68073,897,430,941