有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)

【提出】
2020年9月17日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年6月20日2020年6月22日
資産の部
流動資産
金銭信託14,200,578－
コール・ローン49,854,94470,358,421
親投資信託受益証券73,833,058,80177,779,248,024
未収入金316,6187,005,696
流動資産計73,897,430,94177,856,612,141
資産の部合計73,897,430,94177,856,612,141
負債の部
流動負債
未払解約金64,331,40477,307,716
未払受託者報酬11,160,99612,987,560
未払委託者報酬48,364,24256,279,355
未払利息136172
その他未払費用745,264869,079
流動負債計124,602,042147,443,882
負債の部合計124,602,042147,443,882
純資産の部
元本等
元本55,350,527,88159,412,168,070
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）18,422,301,01818,297,000,189
元本等合計73,772,828,89977,709,168,259
純資産の部合計73,772,828,89977,709,168,259
負債・純資産合計73,897,430,94177,856,612,141