三井住友・日本債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,200,578 | － |
| コール・ローン | 49,854,944 | 70,358,421 |
| 親投資信託受益証券 | 73,833,058,801 | 77,779,248,024 |
| 未収入金 | 316,618 | 7,005,696 |
| 流動資産計 | 73,897,430,941 | 77,856,612,141 |
| 資産の部合計 | 73,897,430,941 | 77,856,612,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 64,331,404 | 77,307,716 |
| 未払受託者報酬 | 11,160,996 | 12,987,560 |
| 未払委託者報酬 | 48,364,242 | 56,279,355 |
| 未払利息 | 136 | 172 |
| その他未払費用 | 745,264 | 869,079 |
| 流動負債計 | 124,602,042 | 147,443,882 |
| 負債の部合計 | 124,602,042 | 147,443,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,350,527,881 | 59,412,168,070 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,422,301,018 | 18,297,000,189 |
| 元本等合計 | 73,772,828,899 | 77,709,168,259 |
| 純資産の部合計 | 73,772,828,899 | 77,709,168,259 |
| 負債・純資産合計 | 73,897,430,941 | 77,856,612,141 |
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