三井住友・日本債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,358,421 | 49,765,138 |
| 親投資信託受益証券 | 77,779,248,024 | 78,056,356,252 |
| 未収入金 | 7,005,696 | 48,146,336 |
| 流動資産計 | 77,856,612,141 | 78,154,267,726 |
| 資産の部合計 | 77,856,612,141 | 78,154,267,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 77,307,716 | 97,888,172 |
| 未払受託者報酬 | 12,987,560 | 12,908,855 |
| 未払委託者報酬 | 56,279,355 | 55,938,278 |
| 未払利息 | 172 | 130 |
| その他未払費用 | 869,079 | 860,863 |
| 流動負債計 | 147,443,882 | 167,596,298 |
| 負債の部合計 | 147,443,882 | 167,596,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,412,168,070 | 59,732,792,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,297,000,189 | 18,253,879,079 |
| 元本等合計 | 77,709,168,259 | 77,986,671,428 |
| 純資産の部合計 | 77,709,168,259 | 77,986,671,428 |
| 負債・純資産合計 | 77,856,612,141 | 78,154,267,726 |
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