有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

【提出】
2021年9月16日 9:39
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年6月22日2021年6月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン70,358,42149,765,138
親投資信託受益証券77,779,248,02478,056,356,252
未収入金7,005,69648,146,336
流動資産計77,856,612,14178,154,267,726
資産の部合計77,856,612,14178,154,267,726
負債の部
流動負債
未払解約金77,307,71697,888,172
未払受託者報酬12,987,56012,908,855
未払委託者報酬56,279,35555,938,278
未払利息172130
その他未払費用869,079860,863
流動負債計147,443,882167,596,298
負債の部合計147,443,882167,596,298
純資産の部
元本等
元本59,412,168,07059,732,792,349
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）18,297,000,18918,253,879,079
元本等合計77,709,168,25977,986,671,428
純資産の部合計77,709,168,25977,986,671,428
負債・純資産合計77,856,612,14178,154,267,726