三井住友・日本債券インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,418,361 |
| コール・ローン | 49,765,138 | 68,445,099 |
| 親投資信託受益証券 | 78,056,356,252 | 73,984,597,867 |
| 未収入金 | 48,146,336 | 56,221,324 |
| 流動資産計 | 78,154,267,726 | 74,110,682,651 |
| 資産の部合計 | 78,154,267,726 | 74,110,682,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 97,888,172 | 126,070,658 |
| 未払受託者報酬 | 12,908,855 | 12,383,925 |
| 未払委託者報酬 | 55,938,278 | 53,663,799 |
| 未払利息 | 130 | － |
| その他未払費用 | 860,863 | 825,659 |
| 流動負債計 | 167,596,298 | 192,944,041 |
| 負債の部合計 | 167,596,298 | 192,944,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,732,792,349 | 58,495,931,316 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,253,879,079 | 15,421,807,294 |
| （分配準備積立金） | 3,717,614,463 | 3,474,283,052 |
| 元本等合計 | 77,986,671,428 | 73,917,738,610 |
| 純資産の部合計 | 77,986,671,428 | 73,917,738,610 |
| 負債・純資産合計 | 78,154,267,726 | 74,110,682,651 |
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