三井住友・日本債券インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月20日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 28,601,760 |
| コール・ローン | 13,527,549 | 63,776,218 |
| 親投資信託受益証券 | 30,693,203,236 | 38,814,927,666 |
| 未収入金 | 10,791,911 | 4,288,482 |
| 未収利息 | 7 | 34 |
| 流動資産計 | 30,717,522,703 | 38,911,594,160 |
| 資産の部合計 | 30,717,522,703 | 38,911,594,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,217,113 | 87,971,681 |
| 未払受託者報酬 | 4,561,498 | 6,014,803 |
| 未払委託者報酬 | 19,766,397 | 26,064,093 |
| その他未払費用 | 304,041 | 400,923 |
| 流動負債計 | 48,849,049 | 120,451,500 |
| 負債の部合計 | 48,849,049 | 120,451,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,370,121,890 | 31,309,329,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,298,551,764 | 7,481,812,905 |
| 元本等合計 | 30,668,673,654 | 38,791,142,660 |
| 純資産の部合計 | 30,668,673,654 | 38,791,142,660 |
| 負債・純資産合計 | 30,717,522,703 | 38,911,594,160 |
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