三井住友・日本債券インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月20日 | 2015年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,003,646 | 38,286,382 |
| 親投資信託受益証券 | 39,871,158,336 | 43,235,402,308 |
| 未収入金 | 34,209,995 | － |
| 未収利息 | 6 | 10 |
| 流動資産計 | 39,930,371,983 | 43,273,688,700 |
| 資産の部合計 | 39,930,371,983 | 43,273,688,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 59,096,653 | 38,167,094 |
| 未払受託者報酬 | 6,455,592 | 6,680,904 |
| 未払委託者報酬 | 27,974,174 | 28,950,544 |
| その他未払費用 | 430,314 | 445,336 |
| 流動負債計 | 93,956,733 | 74,243,878 |
| 負債の部合計 | 93,956,733 | 74,243,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,237,980,849 | 34,451,894,255 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,598,434,401 | 8,747,550,567 |
| 元本等合計 | 39,836,415,250 | 43,199,444,822 |
| 純資産の部合計 | 39,836,415,250 | 43,199,444,822 |
| 負債・純資産合計 | 39,930,371,983 | 43,273,688,700 |
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