三井住友・日本債券インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月18日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,358,421 | 53,208,592 |
| 親投資信託受益証券 | 77,779,248,024 | 79,834,104,746 |
| 未収入金 | 7,005,696 | 66,837,870 |
| 流動資産計 | 77,856,612,141 | 79,954,151,208 |
| 資産の部合計 | 77,856,612,141 | 79,954,151,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 77,307,716 | 120,027,537 |
| 未払受託者報酬 | 12,987,560 | 13,068,410 |
| 未払委託者報酬 | 56,279,355 | 56,629,740 |
| 未払利息 | 172 | 145 |
| その他未払費用 | 869,079 | 871,298 |
| 流動負債計 | 147,443,882 | 190,597,130 |
| 負債の部合計 | 147,443,882 | 190,597,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,412,168,070 | 60,960,833,683 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,297,000,189 | 18,802,720,395 |
| 元本等合計 | 77,709,168,259 | 79,763,554,078 |
| 純資産の部合計 | 77,709,168,259 | 79,763,554,078 |
| 負債・純資産合計 | 77,856,612,141 | 79,954,151,208 |
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