三井住友・日本債券インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月17日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,172,026 |
| コール・ローン | 49,765,138 | 37,186,760 |
| 親投資信託受益証券 | 78,056,356,252 | 76,897,846,428 |
| 未収入金 | 48,146,336 | 114,659,314 |
| 流動資産計 | 78,154,267,726 | 77,050,864,528 |
| 資産の部合計 | 78,154,267,726 | 77,050,864,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 97,888,172 | 152,994,358 |
| 未払受託者報酬 | 12,908,855 | 12,874,058 |
| 未払委託者報酬 | 55,938,278 | 55,787,665 |
| 未払利息 | 130 | － |
| その他未払費用 | 860,863 | 858,411 |
| 流動負債計 | 167,596,298 | 222,514,492 |
| 負債の部合計 | 167,596,298 | 222,514,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,732,792,349 | 58,833,142,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,253,879,079 | 17,995,207,444 |
| （分配準備積立金） | 3,717,614,463 | 3,316,205,309 |
| 元本等合計 | 77,986,671,428 | 76,828,350,036 |
| 純資産の部合計 | 77,986,671,428 | 76,828,350,036 |
| 負債・純資産合計 | 78,154,267,726 | 77,050,864,528 |
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