純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第21期(2022年6月20日現在)	第22期中間計算期間(2022年12月20日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	58,495,931,316口	58,358,259,777口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.2636円(1万口当たりの純資産額12,636円)	1口当たり純資産額 1.2397円(1万口当たりの純資産額12,397円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2023/03/16 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年1月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	700	9,232,655
単位型株式投資信託	96	577,785
追加型公社債投資信託	1	24,429
単位型公社債投資信託	182	295,383
合 計	979	10,130,254

2023/03/16 9:02

#3 収益率の推移（連結）

国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド

2023年1月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	632,989,914	0.51
合計(純資産総額)		124,585,869,395	100.00

2023/03/16 9:02

#4 投資状況（連結）

三井住友・日本債券インデックス・ファンド

2023年1月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△14,705,649	△0.02
合計(純資産総額)		71,819,736,603	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2023/03/16 9:02

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2023/03/16 9:02

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・日本債券インデックス・ファンド2023/03/16 9:02

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2023/03/16 9:02