三井住友・日本債券インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月17日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2024年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 179,262 | 143,880 |
| コール・ローン | 34,293,569 | 21,903,247 |
| 親投資信託受益証券 | 67,265,676,059 | 67,037,306,543 |
| 未収入金 | 71,579,158 | 29,012,056 |
| 流動資産計 | 67,371,728,048 | 67,088,365,726 |
| 資産の部合計 | 67,371,728,048 | 67,088,365,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 106,023,395 | 50,985,016 |
| 未払受託者報酬 | 11,516,636 | 11,135,635 |
| 未払委託者報酬 | 49,905,562 | 48,254,594 |
| その他未払費用 | 767,713 | 742,311 |
| 流動負債計 | 168,213,306 | 111,117,556 |
| 負債の部合計 | 168,213,306 | 111,117,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,638,769,125 | 55,709,884,121 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,564,745,617 | 11,267,364,049 |
| （分配準備積立金） | 3,185,423,973 | 2,942,704,790 |
| 元本等合計 | 67,203,514,742 | 66,977,248,170 |
| 純資産の部合計 | 67,203,514,742 | 66,977,248,170 |
| 負債・純資産合計 | 67,371,728,048 | 67,088,365,726 |
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