三井住友・日本債券インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月17日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/21-2026/06/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2025年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 278,975 | 19,418,122 |
| コール・ローン | 29,778,742 | 19,770,761 |
| 親投資信託受益証券 | 63,986,289,024 | 60,762,985,406 |
| 未収入金 | 25,697,467 | 36,939,969 |
| 未収利息 | － | 257 |
| 流動資産計 | 64,042,044,208 | 60,839,114,515 |
| 資産の部合計 | 64,042,044,208 | 60,839,114,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 55,587,013 | 76,670,065 |
| 未払受託者報酬 | 10,738,009 | 10,372,503 |
| 未払委託者報酬 | 46,531,537 | 44,947,708 |
| その他未払費用 | 715,813 | 691,442 |
| 流動負債計 | 113,572,372 | 132,681,718 |
| 負債の部合計 | 113,572,372 | 132,681,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,709,794,280 | 53,851,874,126 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,218,677,556 | 6,854,558,671 |
| （分配準備積立金） | 3,132,795,287 | 2,866,006,163 |
| 元本等合計 | 63,928,471,836 | 60,706,432,797 |
| 純資産の部合計 | 63,928,471,836 | 60,706,432,797 |
| 負債・純資産合計 | 64,042,044,208 | 60,839,114,515 |
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