有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DC年金日本債券インデックス・ファンド
三井住友・DC年金日本債券インデックス・ファンド
| イ 主要投資銘柄 | ||||||||||
| 平成26年 7月31日現在 | ||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド | 28,331,634,578 | 1.2927 | 36,624,304,019 | 1.2972 | 36,751,796,374 | 100.02 | ||
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 | ||||||||||
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年 7月31日現在 | |||
| 種類 | 投資比率(%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 100.02 | ||
| 合計 | 100.02 | ||
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