- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/21-2026/06/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2026年7月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド | 48,046,690,841 | 1.1949 | 57,410,559,811 | 1.1864 | 57,002,594,013 | 100.02 |
ロ 種類別投資比率
| 2026年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.02 |
| 合 計 | 100.02 |
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