親投資信託受益証券
個別
- 2008年12月1日
- 36億3805万
- 2009年11月30日 +29.75%
- 47億2053万
- 2010年11月30日 ±0%
- 47億2053万
- 2011年11月30日 +5.92%
- 49億9990万
- 2012年11月30日 +36.28%
- 68億1399万
- 2013年12月2日 +55.33%
- 105億8395万
- 2014年12月1日 +35.8%
- 143億7330万
- 2015年11月30日 +4.6%
- 150億3381万
- 2016年11月30日 +0.55%
- 151億1637万
- 2017年11月30日 +16.14%
- 175億5687万
- 2018年11月30日 +2.08%
- 179億2181万
- 2019年12月2日 +7.49%
- 192億6351万
- 2020年11月30日 +6.83%
- 205億8003万
- 2021年11月30日 +34.79%
- 277億3924万
- 2022年11月30日 +4.59%
- 290億1374万
- 2023年11月30日 +19.03%
- 345億3375万
個別
- 2014年12月1日
- 143億7330万
- 2015年11月30日 +4.6%
- 150億3381万
- 2016年11月30日 +0.55%
- 151億1637万
- 2017年11月30日 +16.14%
- 175億5687万
- 2018年11月30日 +2.08%
- 179億2181万
- 2019年12月2日 +7.49%
- 192億6351万
- 2020年11月30日 +6.83%
- 205億8003万
- 2021年11月30日 +34.79%
- 277億3924万
- 2022年11月30日 +4.59%
- 290億1374万
有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの（連結）
- 該当する事項はありません。2024/02/29 9:04
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄) - #2 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 種類別及び業種別投資比率2024/02/29 9:04
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。種類 業種 投資比率(%) 親投資信託受益証券 - 99.99 合 計 99.99 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/02/29 9:04
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。(2023年12月29日現在) 種類 国/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 35,209,174,779 99.99 コール・ローン、その他資産(負債控除後) 2,541,901 0.01
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド) - #4 注記表（連結）
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)2024/02/29 9:04
(重要な会計上の見積りに関する注記)1 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
- #5 純資産額計算書（連結）
- <参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)2024/02/29 9:04