ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,833,649 | 1,450,681 |
| コール・ローン | 213,554,693 | 254,148,892 |
| 親投資信託受益証券 | 34,533,757,092 | 41,392,124,589 |
| 未収入金 | － | 69 |
| 流動資産計 | 34,750,145,434 | 41,647,724,231 |
| 資産の部合計 | 34,750,145,434 | 41,647,724,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,155,055 | 49,039,976 |
| 未払受託者報酬 | 18,251,739 | 21,058,754 |
| 未払委託者報酬 | 155,139,713 | 178,999,333 |
| 未払利息 | 573 | － |
| その他未払費用 | 2,200,182 | 2,200,000 |
| 流動負債計 | 212,747,262 | 251,298,063 |
| 負債の部合計 | 212,747,262 | 251,298,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,431,181,679 | 7,317,396,680 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,106,216,493 | 34,079,029,488 |
| （分配準備積立金） | 15,459,631,227 | 14,185,739,794 |
| 元本等合計 | 34,537,398,172 | 41,396,426,168 |
| 純資産の部合計 | 34,537,398,172 | 41,396,426,168 |
| 負債・純資産合計 | 34,750,145,434 | 41,647,724,231 |
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