ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年6月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 285,931 | 1,847,584 |
| コール・ローン | 253,942,503 | 286,693,117 |
| 親投資信託受益証券 | 44,213,265,769 | 42,397,499,852 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 未収利息 | 765 | 3,337 |
| 流動資産計 | 44,467,494,968 | 42,687,043,890 |
| 資産の部合計 | 44,467,494,968 | 42,687,043,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,940,826 | 58,205,120 |
| 未払受託者報酬 | 23,511,521 | 23,664,671 |
| 未払委託者報酬 | 199,847,865 | 201,149,657 |
| その他未払費用 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 流動負債計 | 249,500,212 | 285,219,448 |
| 負債の部合計 | 249,500,212 | 285,219,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,275,646,180 | 7,192,297,846 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,942,348,576 | 35,209,526,596 |
| （分配準備積立金） | 22,740,495,840 | 21,177,057,993 |
| 元本等合計 | 44,217,994,756 | 42,401,824,442 |
| 純資産の部合計 | 44,217,994,756 | 42,401,824,442 |
| 負債・純資産合計 | 44,467,494,968 | 42,687,043,890 |
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