チャイナ・フロンティアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月26日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年9月2日-平成21年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月1日 | 2009年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 129,749 | 331,603 |
| コール・ローン | 211,883,697 | 58,968,315 |
| 株式 | 2,158,479,875 | 1,688,595,724 |
| 派生商品評価勘定 | 4,340 | － |
| 未収配当金 | 142,545 | 207,063 |
| 未収利息 | 2,989 | 129 |
| 流動資産合計 | 2,370,643,195 | 1,748,102,834 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,370,643,195 | 1,748,102,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,231,517 | － |
| 未払収益分配金 | 67,275,983 | 32,286,518 |
| 未払解約金 | 20,101,689 | 5,543,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,585,041 | 866,003 |
| 未払委託者報酬 | 19,020,427 | 10,391,991 |
| 流動負債合計 | 113,214,657 | 49,088,312 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 113,214,657 | 49,088,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,031,840,239 | 844,580,050 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,225,588,299 | 854,434,472 |
| 元本等合計 | 2,257,428,538 | 1,699,014,522 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,257,428,538 | 1,699,014,522 |
| 負債純資産合計 | 2,370,643,195 | 1,748,102,834 |
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