有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 331,603 | 1,713,092 |
| コール・ローン | 58,968,315 | 51,558,520 |
| 株式 | 1,688,595,724 | 1,427,773,152 |
| 未収入金 | － | 79,135,303 |
| 未収配当金 | 207,063 | 112,283 |
| 未収利息 | 129 | 70 |
| 流動資産合計 | 1,748,102,834 | 1,560,292,420 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,748,102,834 | 1,560,292,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 30,000 |
| 未払金 | － | 1,178,089 |
| 未払収益分配金 | 32,286,518 | 28,747,726 |
| 未払解約金 | 5,543,800 | 2,267,100 |
| 未払受託者報酬 | 866,003 | 864,346 |
| 未払委託者報酬 | 10,391,991 | 10,372,097 |
| 流動負債合計 | 49,088,312 | 43,459,358 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 49,088,312 | 43,459,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 844,580,050 | 740,920,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 854,434,472 | 775,912,288 |
| 元本等合計 | 1,699,014,522 | 1,516,833,062 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,699,014,522 | 1,516,833,062 |
| 負債純資産合計 | 1,748,102,834 | 1,560,292,420 |