有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
- 【提出】
- 2011年11月24日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,713,092 | 12,862,845 |
| コール・ローン | 51,558,520 | 58,859,290 |
| 株式 | 1,427,773,152 | 940,592,475 |
| 未収入金 | 79,135,303 | － |
| 未収配当金 | 112,283 | 284,663 |
| 未収利息 | 70 | 80 |
| 流動資産合計 | 1,560,292,420 | 1,012,599,353 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,560,292,420 | 1,012,599,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 30,000 | 19,800 |
| 未払金 | 1,178,089 | － |
| 未払収益分配金 | 28,747,726 | 26,445,119 |
| 未払解約金 | 2,267,100 | 5,088,190 |
| 未払受託者報酬 | 864,346 | 681,598 |
| 未払委託者報酬 | 10,372,097 | 8,179,123 |
| 流動負債合計 | 43,459,358 | 40,413,830 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,459,358 | 40,413,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 740,920,774 | 559,093,439 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 775,912,288 | 413,092,084 |
| 元本等合計 | 1,516,833,062 | 972,185,523 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,516,833,062 | 972,185,523 |
| 負債純資産合計 | 1,560,292,420 | 1,012,599,353 |
