有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)

【提出】
2012年11月29日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年8月31日2012年8月31日
資産の部
流動資産
預金12,862,8451,712,751
コール・ローン58,859,29039,113,995
株式940,592,475616,669,589
未収配当金284,663357,678
未収利息8053
流動資産合計1,012,599,353657,854,066
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,012,599,353657,854,066
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定19,800
未払収益分配金26,445,11921,196,820
未払解約金5,088,1904,005,458
未払受託者報酬681,598415,479
未払委託者報酬8,179,1234,985,665
流動負債合計40,413,83030,603,422
固定負債
負債合計40,413,83030,603,422
純資産の部
元本等
元本559,093,439408,416,571
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)413,092,084218,834,073
元本等合計972,185,523627,250,644
評価・換算差額等
純資産合計972,185,523627,250,644
負債純資産合計1,012,599,353657,854,066