有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
- 【提出】
- 2012年11月29日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,862,845 | 1,712,751 |
| コール・ローン | 58,859,290 | 39,113,995 |
| 株式 | 940,592,475 | 616,669,589 |
| 未収配当金 | 284,663 | 357,678 |
| 未収利息 | 80 | 53 |
| 流動資産合計 | 1,012,599,353 | 657,854,066 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,012,599,353 | 657,854,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 19,800 | － |
| 未払収益分配金 | 26,445,119 | 21,196,820 |
| 未払解約金 | 5,088,190 | 4,005,458 |
| 未払受託者報酬 | 681,598 | 415,479 |
| 未払委託者報酬 | 8,179,123 | 4,985,665 |
| 流動負債合計 | 40,413,830 | 30,603,422 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 40,413,830 | 30,603,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 559,093,439 | 408,416,571 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 413,092,084 | 218,834,073 |
| 元本等合計 | 972,185,523 | 627,250,644 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 972,185,523 | 627,250,644 |
| 負債純資産合計 | 1,012,599,353 | 657,854,066 |
