有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年9月1日-平成25年9月2日)
- 【提出】
- 2013年11月28日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年9月1日-平成25年9月2日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月31日 | 2013年9月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,712,751 | 10,743,273 |
| コール・ローン | 39,113,995 | 13,930,837 |
| 株式 | 616,669,589 | 539,229,072 |
| 未収入金 | － | 16,593,989 |
| 未収配当金 | 357,678 | 214,320 |
| 未収利息 | 53 | 11 |
| 流動資産合計 | 657,854,066 | 580,711,502 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 657,854,066 | 580,711,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 43,775 |
| 未払収益分配金 | 21,196,820 | 15,350,433 |
| 未払解約金 | 4,005,458 | 4,827,375 |
| 未払受託者報酬 | 415,479 | 362,273 |
| 未払委託者報酬 | 4,985,665 | 4,347,234 |
| 流動負債合計 | 30,603,422 | 24,931,090 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,603,422 | 24,931,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 408,416,571 | 261,506,527 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 218,834,073 | 294,273,885 |
| 元本等合計 | 627,250,644 | 555,780,412 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 627,250,644 | 555,780,412 |
| 負債純資産合計 | 657,854,066 | 580,711,502 |
