チャイナ・フロンティアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月27日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月3日-平成26年9月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月2日 | 2014年9月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,743,273 | 341,877 |
| コール・ローン | 13,930,837 | 31,921,981 |
| 株式 | 539,229,072 | 424,363,375 |
| 未収入金 | 16,593,989 | 2,697,506 |
| 未収配当金 | 214,320 | 152,676 |
| 未収利息 | 11 | 17 |
| 流動資産計 | 580,711,502 | 459,477,432 |
| 資産の部合計 | 580,711,502 | 459,477,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 43,775 | － |
| 未払金 | － | 715,153 |
| 未払収益分配金 | 15,350,433 | 12,548,310 |
| 未払解約金 | 4,827,375 | 1,262,750 |
| 未払受託者報酬 | 362,273 | 233,763 |
| 未払委託者報酬 | 4,347,234 | 2,805,062 |
| 流動負債計 | 24,931,090 | 17,565,038 |
| 負債の部合計 | 24,931,090 | 17,565,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 261,506,527 | 179,518,027 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 294,273,885 | 262,394,367 |
| 元本等合計 | 555,780,412 | 441,912,394 |
| 純資産の部合計 | 555,780,412 | 441,912,394 |
| 負債・純資産合計 | 580,711,502 | 459,477,432 |
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