有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月3日-平成26年9月1日)

【提出】
2014年11月27日 9:24
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月3日-平成26年9月1日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年9月2日2014年9月1日
資産の部
流動資産
預金10,743,273341,877
コール・ローン13,930,83731,921,981
株式539,229,072424,363,375
未収入金16,593,9892,697,506
未収配当金214,320152,676
未収利息1117
流動資産計580,711,502459,477,432
資産の部合計580,711,502459,477,432
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定43,775－
未払金－715,153
未払収益分配金15,350,43312,548,310
未払解約金4,827,3751,262,750
未払受託者報酬362,273233,763
未払委託者報酬4,347,2342,805,062
流動負債計24,931,09017,565,038
負債の部合計24,931,09017,565,038
純資産の部
元本等
元本261,506,527179,518,027
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）294,273,885262,394,367
元本等合計555,780,412441,912,394
純資産の部合計555,780,412441,912,394
負債・純資産合計580,711,502459,477,432