有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月2日-平成27年8月31日)

【提出】
2015年11月26日 9:26
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月2日-平成27年8月31日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年9月1日2015年8月31日
資産の部
流動資産
預金341,8771,159,136
コール・ローン31,921,98127,885,925
株式424,363,375398,605,804
未収入金2,697,506
未収配当金152,67693,390
未収利息177
流動資産計459,477,432427,744,262
資産の部合計459,477,432427,744,262
負債の部
流動負債
未払金715,153
未払収益分配金12,548,31011,301,428
未払解約金1,262,75013,909
未払受託者報酬233,763296,934
未払委託者報酬2,805,0623,563,091
流動負債計17,565,03815,175,362
負債の部合計17,565,03815,175,362
純資産の部
元本等
元本179,518,027153,552,016
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)262,394,367259,016,884
元本等合計441,912,394412,568,900
純資産の部合計441,912,394412,568,900
負債・純資産合計459,477,432427,744,262