有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
- 【提出】
- 2016年11月24日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月31日 | 2016年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,159,136 | 347,226 |
| 金銭信託 | － | 7,881,935 |
| コール・ローン | 27,885,925 | 20,105,902 |
| 株式 | 398,605,804 | 282,505,813 |
| 未収配当金 | 93,390 | 25,692 |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 427,744,262 | 310,866,568 |
| 資産の部合計 | 427,744,262 | 310,866,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,301,428 | 7,164,383 |
| 未払解約金 | 13,909 | 1,186,371 |
| 未払受託者報酬 | 296,934 | 165,013 |
| 未払委託者報酬 | 3,563,091 | 1,980,085 |
| 未払利息 | － | 55 |
| その他未払費用 | － | 114 |
| 流動負債計 | 15,175,362 | 10,496,021 |
| 負債の部合計 | 15,175,362 | 10,496,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 153,552,016 | 127,253,705 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 259,016,884 | 173,116,842 |
| 元本等合計 | 412,568,900 | 300,370,547 |
| 純資産の部合計 | 412,568,900 | 300,370,547 |
| 負債・純資産合計 | 427,744,262 | 310,866,568 |
