有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月1日-令和1年9月2日)
- 【提出】
- 2019年11月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月1日-令和1年9月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年8月31日 | 2019年9月2日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 386,202 | 2,166,978 |
金銭信託 | 9,466,722 | 16,231,108 |
コール・ローン | 12,593,513 | 6,749,195 |
株式 | 355,514,012 | 280,940,756 |
投資信託受益証券 | 2,827,170 | 13,535,613 |
未収配当金 | 324,907 | 243,099 |
流動資産計 | 381,112,526 | 319,866,749 |
資産の部合計 | 381,112,526 | 319,866,749 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 9,123,014 | 7,945,918 |
未払解約金 | 331 | 2,221 |
未払受託者報酬 | 214,190 | 197,497 |
未払委託者報酬 | 2,570,239 | 2,369,935 |
未払利息 | 36 | 19 |
その他未払費用 | 637 | 242 |
流動負債計 | 11,908,447 | 10,515,832 |
負債の部合計 | 11,908,447 | 10,515,832 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 131,835,474 | 128,992,179 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 237,368,605 | 180,358,738 |
元本等合計 | 369,204,079 | 309,350,917 |
純資産の部合計 | 369,204,079 | 309,350,917 |
負債・純資産合計 | 381,112,526 | 319,866,749 |