有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月3日-令和2年8月31日)

【提出】
2020年11月26日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月3日-令和2年8月31日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年9月2日2020年8月31日
資産の部
流動資産
預金2,166,9785,275,218
金銭信託16,231,108－
コール・ローン6,749,19516,925,116
株式280,940,756283,837,057
投資信託受益証券13,535,61314,687,184
未収配当金243,099232,122
流動資産計319,866,749320,956,697
資産の部合計319,866,749320,956,697
負債の部
流動負債
未払収益分配金7,945,9185,962,922
未払解約金2,22182,212
未払受託者報酬197,497153,900
未払委託者報酬2,369,9351,846,678
未払利息1947
その他未払費用24216
流動負債計10,515,8328,045,775
負債の部合計10,515,8328,045,775
純資産の部
元本等
元本128,992,179109,612,546
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）180,358,738203,298,376
元本等合計309,350,917312,910,922
純資産の部合計309,350,917312,910,922
負債・純資産合計319,866,749320,956,697