チャイナ・フロンティアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月3日-令和2年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月2日 | 2020年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,166,978 | 5,275,218 |
| 金銭信託 | 16,231,108 | － |
| コール・ローン | 6,749,195 | 16,925,116 |
| 株式 | 280,940,756 | 283,837,057 |
| 投資信託受益証券 | 13,535,613 | 14,687,184 |
| 未収配当金 | 243,099 | 232,122 |
| 流動資産計 | 319,866,749 | 320,956,697 |
| 資産の部合計 | 319,866,749 | 320,956,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,945,918 | 5,962,922 |
| 未払解約金 | 2,221 | 82,212 |
| 未払受託者報酬 | 197,497 | 153,900 |
| 未払委託者報酬 | 2,369,935 | 1,846,678 |
| 未払利息 | 19 | 47 |
| その他未払費用 | 242 | 16 |
| 流動負債計 | 10,515,832 | 8,045,775 |
| 負債の部合計 | 10,515,832 | 8,045,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 128,992,179 | 109,612,546 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,358,738 | 203,298,376 |
| 元本等合計 | 309,350,917 | 312,910,922 |
| 純資産の部合計 | 309,350,917 | 312,910,922 |
| 負債・純資産合計 | 319,866,749 | 320,956,697 |
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