有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月1日-令和1年9月2日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自平成29年 9月 1日至平成30年 8月31日	第18期自平成30年 9月 1日至令和 1年 9月 2日
営業収益
受取配当金	9,207,540	8,043,680
受取利息	84	2,894
有価証券売買等損益	△22,385,737	△31,420,833
為替差損益	318,162	△15,196,479
営業収益合計	△12,859,951	△38,570,738
営業費用
支払利息	9,339	6,603
受託者報酬	417,245	383,496
委託者報酬	5,006,822	4,601,876
その他費用	3,014,439	2,115,357
営業費用合計	8,447,845	7,107,332
営業利益又は営業損失(△)	△21,307,796	△45,678,070
経常利益又は経常損失(△)	△21,307,796	△45,678,070
当期純利益又は当期純損失(△)	△21,307,796	△45,678,070
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	456,593	△4,708,934
期首剰余金又は期首欠損金(△)	227,025,432	237,368,605
剰余金増加額又は欠損金減少額	78,576,132	66,994,957
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	78,576,132	66,994,957
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,345,556	75,089,770
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,345,556	75,089,770
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	9,123,014	7,945,918
期末剰余金又は期末欠損金(△)	237,368,605	180,358,738