有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月3日-令和2年8月31日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2018年 9月 1日至 2019年 9月 2日	第19期自 2019年 9月 3日至 2020年 8月31日
営業収益
受取配当金	8,043,680	6,262,520
受取利息	2,894	1,824
有価証券売買等損益	△31,420,833	59,144,412
為替差損益	△15,196,479	1,831,659
営業収益合計	△38,570,738	67,240,415
営業費用
支払利息	6,603	6,920
受託者報酬	383,496	327,130
委託者報酬	4,601,876	3,925,430
その他費用	2,115,357	1,756,455
営業費用合計	7,107,332	6,015,935
営業利益又は営業損失(△)	△45,678,070	61,224,480
経常利益又は経常損失(△)	△45,678,070	61,224,480
当期純利益又は当期純損失(△)	△45,678,070	61,224,480
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,708,934	7,929,212
期首剰余金又は期首欠損金(△)	237,368,605	180,358,738
剰余金増加額又は欠損金減少額	66,994,957	20,840,568
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,994,957	20,840,568
剰余金減少額又は欠損金増加額	75,089,770	45,233,276
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,089,770	45,233,276
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	7,945,918	5,962,922
期末剰余金又は期末欠損金(△)	180,358,738	203,298,376