大和住銀ジャパン・スペシャルニュートラル・コース(ヘッジあり)⁄マーケット・コース(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月26日 | 2010年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,787,863,057 | 1,066,005,369 |
| 親投資信託受益証券 | 3,584,964,709 | 4,016,474,807 |
| 派生商品評価勘定 | 264,590,000 | － |
| 前払金 | － | 190,813,000 |
| 差入委託証拠金 | 434,310,000 | 128,400,000 |
| 流動資産合計 | 6,071,727,766 | 5,401,693,176 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,071,727,766 | 5,401,693,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 167,653,005 |
| 前受金 | 215,555,000 | － |
| 未払解約金 | 1,856,267 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,546,471 | 2,319,294 |
| 未払委託者報酬 | 29,284,965 | 26,672,360 |
| その他未払費用 | 571,712 | 529,648 |
| 流動負債合計 | 249,814,415 | 197,174,307 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 249,814,415 | 197,174,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,894,403,941 | 5,210,078,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -72,490,590 | -5,559,370 |
| （分配準備積立金） | 128,458 | 646,097 |
| 元本等合計 | 5,821,913,351 | 5,204,518,869 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,821,913,351 | 5,204,518,869 |
| 負債純資産合計 | 6,071,727,766 | 5,401,693,176 |
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