有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年1月27日-平成22年1月25日)
- 【提出】
- 2010年4月23日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年1月27日-平成22年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年1月26日 | 2010年1月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,787,863,057 | 1,066,005,369 |
親投資信託受益証券 | 3,584,964,709 | 4,016,474,807 |
派生商品評価勘定 | 264,590,000 | - |
前払金 | - | 190,813,000 |
差入委託証拠金 | 434,310,000 | 128,400,000 |
流動資産合計 | 6,071,727,766 | 5,401,693,176 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 6,071,727,766 | 5,401,693,176 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 167,653,005 |
前受金 | 215,555,000 | - |
未払解約金 | 1,856,267 | - |
未払受託者報酬 | 2,546,471 | 2,319,294 |
未払委託者報酬 | 29,284,965 | 26,672,360 |
その他未払費用 | 571,712 | 529,648 |
流動負債合計 | 249,814,415 | 197,174,307 |
固定負債 | | |
負債合計 | 249,814,415 | 197,174,307 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,894,403,941 | 5,210,078,239 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -72,490,590 | -5,559,370 |
(分配準備積立金) | 128,458 | 646,097 |
元本等合計 | 5,821,913,351 | 5,204,518,869 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 5,821,913,351 | 5,204,518,869 |
負債純資産合計 | 6,071,727,766 | 5,401,693,176 |