大和住銀ジャパン・スペシャルニュートラル・コース(ヘッジあり)⁄マーケット・コース(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月25日 | 2011年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,066,005,369 | 863,599,511 |
| 親投資信託受益証券 | 4,016,474,807 | 3,561,990,185 |
| 派生商品評価勘定 | 6,215,323 | 1,621,058 |
| 前払金 | 190,813,000 | 121,713,000 |
| 差入委託証拠金 | 128,400,000 | 81,480,000 |
| 流動資産合計 | 5,401,693,176 | 4,628,782,696 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,401,693,176 | 4,628,782,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 167,653,005 | 149,234,563 |
| 前受金 | 7,136,000 | 232,000 |
| 未払収益分配金 | － | 43,968,226 |
| 未払解約金 | － | 498,647 |
| 未払受託者報酬 | 2,319,294 | 1,973,868 |
| 未払委託者報酬 | 26,672,360 | 22,699,941 |
| その他未払費用 | 529,648 | 465,860 |
| 流動負債合計 | 197,174,307 | 218,841,105 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 197,174,307 | 218,841,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,210,078,239 | 4,396,822,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,559,370 | 13,118,910 |
| （分配準備積立金） | 646,097 | 11,801,563 |
| 元本等合計 | 5,204,518,869 | 4,409,941,591 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,204,518,869 | 4,409,941,591 |
| 負債純資産合計 | 5,401,693,176 | 4,628,782,696 |
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