有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年1月25日-平成24年1月24日)
- 【提出】
- 2012年4月24日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年1月25日-平成24年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年1月24日 | 2012年1月24日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 863,599,511 | 1,129,926,703 |
親投資信託受益証券 | 3,561,990,185 | 6,629,357,800 |
派生商品評価勘定 | 1,621,058 | 2,362,696 |
前払金 | 121,713,000 | 116,277,000 |
差入委託証拠金 | 81,480,000 | 182,700,000 |
流動資産合計 | 4,628,782,696 | 8,058,261,503 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,628,782,696 | 8,058,261,503 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 149,234,563 | 125,481,066 |
前受金 | 232,000 | 2,265,000 |
未払収益分配金 | 43,968,226 | - |
未払解約金 | 498,647 | 196,939 |
未払受託者報酬 | 1,973,868 | 3,057,698 |
未払委託者報酬 | 22,699,941 | 35,164,022 |
その他未払費用 | 465,860 | 650,016 |
流動負債合計 | 218,841,105 | 164,549,741 |
固定負債 | | |
負債合計 | 218,841,105 | 164,549,741 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,396,822,681 | 7,901,272,949 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,118,910 | -7,561,187 |
(分配準備積立金) | 11,801,563 | 10,421,867 |
元本等合計 | 4,409,941,591 | 7,893,711,762 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,409,941,591 | 7,893,711,762 |
負債純資産合計 | 4,628,782,696 | 8,058,261,503 |