大和住銀ジャパン・スペシャルニュートラル・コース(ヘッジあり)⁄マーケット・コース(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月24日 | 2012年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 863,599,511 | 1,129,926,703 |
| 親投資信託受益証券 | 3,561,990,185 | 6,629,357,800 |
| 派生商品評価勘定 | 1,621,058 | 2,362,696 |
| 前払金 | 121,713,000 | 116,277,000 |
| 差入委託証拠金 | 81,480,000 | 182,700,000 |
| 流動資産合計 | 4,628,782,696 | 8,058,261,503 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,628,782,696 | 8,058,261,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 149,234,563 | 125,481,066 |
| 前受金 | 232,000 | 2,265,000 |
| 未払収益分配金 | 43,968,226 | － |
| 未払解約金 | 498,647 | 196,939 |
| 未払受託者報酬 | 1,973,868 | 3,057,698 |
| 未払委託者報酬 | 22,699,941 | 35,164,022 |
| その他未払費用 | 465,860 | 650,016 |
| 流動負債合計 | 218,841,105 | 164,549,741 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 218,841,105 | 164,549,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,396,822,681 | 7,901,272,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,118,910 | -7,561,187 |
| （分配準備積立金） | 11,801,563 | 10,421,867 |
| 元本等合計 | 4,409,941,591 | 7,893,711,762 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,409,941,591 | 7,893,711,762 |
| 負債純資産合計 | 4,628,782,696 | 8,058,261,503 |
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