大和住銀ジャパン・スペシャルニュートラル・コース(ヘッジあり)⁄マーケット・コース(ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月24日 | 2013年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,129,926,703 | 763,583,176 |
| 親投資信託受益証券 | 6,629,357,800 | 2,957,425,798 |
| 派生商品評価勘定 | 2,362,696 | 4,202,760 |
| 未収入金 | － | 95,000,000 |
| 前払金 | 116,277,000 | 307,336,000 |
| 差入委託証拠金 | 182,700,000 | 73,800,000 |
| 流動資産合計 | 8,058,261,503 | 4,197,144,974 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,058,261,503 | 4,197,144,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 125,481,066 | 345,256,256 |
| 前受金 | 2,265,000 | 3,752,000 |
| 未払収益分配金 | － | 89,494,927 |
| 未払解約金 | 196,939 | 2,701,637 |
| 未払受託者報酬 | 3,057,698 | 2,223,100 |
| 未払委託者報酬 | 35,164,022 | 25,566,022 |
| その他未払費用 | 650,016 | 566,352 |
| 流動負債合計 | 164,549,741 | 465,808,294 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 164,549,741 | 465,808,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,901,272,949 | 3,728,955,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,561,187 | 2,381,372 |
| （分配準備積立金） | 10,421,867 | 134,982 |
| 元本等合計 | 7,893,711,762 | 3,731,336,680 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,893,711,762 | 3,731,336,680 |
| 負債純資産合計 | 8,058,261,503 | 4,197,144,974 |
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