大和住銀ジャパン・スペシャルニュートラル・コース(ヘッジあり)⁄マーケット・コース(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月24日 | 2014年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 763,583,176 | 897,662,491 |
| 親投資信託受益証券 | 2,957,425,798 | 2,738,563,917 |
| 未収入金 | 95,000,000 | － |
| 前払金 | 307,336,000 | 72,707,000 |
| 差入委託証拠金 | 73,800,000 | 86,670,000 |
| 流動資産計 | 4,197,144,974 | 3,795,603,408 |
| 資産の部合計 | 4,197,144,974 | 3,795,603,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 345,256,256 | 30,147,773 |
| 未払収益分配金 | 89,494,927 | 133,626,293 |
| 未払解約金 | 2,701,637 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,223,100 | 1,565,327 |
| 未払委託者報酬 | 25,566,022 | 18,001,813 |
| その他未払費用 | 566,352 | 348,444 |
| 流動負債計 | 465,808,294 | 183,689,650 |
| 負債の部合計 | 465,808,294 | 183,689,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,728,955,308 | 3,611,521,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,381,372 | 392,304 |
| （分配準備積立金） | 134,982 | 304,677 |
| 元本等合計 | 3,731,336,680 | 3,611,913,758 |
| 純資産の部合計 | 3,731,336,680 | 3,611,913,758 |
| 負債・純資産合計 | 4,197,144,974 | 3,795,603,408 |
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