有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月25日-平成26年1月24日)

【提出】
2014年4月24日 9:39
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月25日-平成26年1月24日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年1月24日2014年1月24日
資産の部
流動資産
コール・ローン763,583,176897,662,491
親投資信託受益証券2,957,425,7982,738,563,917
未収入金95,000,000－
前払金307,336,00072,707,000
差入委託証拠金73,800,00086,670,000
流動資産計4,197,144,9743,795,603,408
資産の部合計4,197,144,9743,795,603,408
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定345,256,25630,147,773
未払収益分配金89,494,927133,626,293
未払解約金2,701,637－
未払受託者報酬2,223,1001,565,327
未払委託者報酬25,566,02218,001,813
その他未払費用566,352348,444
流動負債計465,808,294183,689,650
負債の部合計465,808,294183,689,650
純資産の部
元本等
元本3,728,955,3083,611,521,454
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）2,381,372392,304
（分配準備積立金）134,982304,677
元本等合計3,731,336,6803,611,913,758
純資産の部合計3,731,336,6803,611,913,758
負債・純資産合計4,197,144,9743,795,603,408